미국 AI 소프트웨어 관련주를 정리해보고자 합니다. AI는 아주 다양한 분야에서 사용되고 있는데요, 대장주로 불리는 시가총액 1위의 마이크로소프트를 비롯해 브로드컴, 오라클, SAP 외에도 관련주 들이 많습니다. 이번 시간에는 주목할만한 미국 AI 소프트웨어 관련주를 정리하며 추천 드리고자 합니다.
1. 미국 AI 소프트웨어 관련주 _ 세일즈포스(CRM)
미국 AI 소프트웨어 관련주로 추천 드리는 1번째는 세일즈포스 입니다. 1999년 설립된 세일즈포스는 기업용 클라우드 컴퓨팅 솔루션 제공 기업으로써, B2B 소프트웨어를 개발하고 판매하고 있습니다. 전체 매출 구성의 서비스 23.7%, 소프트웨어 라이센스 21.8%, 플랫폼 및 기타 매출 19%, 데이터 14.9%, 마케팅 및 판매 솔루션 매출이 14.1%로 이루어져 있습니다.
세일즈포스는 2015년 이후 부터 현재까지 영업이익이 증가해 오며, 순이익은 2024년 5.5조원을 기록하며 2023년 대비 1888.46% 더 높아졌습니다. ROE는 2017년부터 평균 4.9%를 결과를 내며, 소프트웨어 부문은 시총 4위, 클라우드 시총5위에 있습니다.
세일즈포스는 오라클 전 임원인 Marc Benioff가 설립한 클라우드 기반의 회사로 현재 고객 관계 관리 분야의 선두 주자로써 애플리케이션 소프트웨어 산업에 속하는 주요 경쟁업체로 어도비, 인튜이트, 시놉시스, 오토데스크 등이 있습니다.
세일즈포스는 자율형 AI 에이전트인 에이전트포스를 공개해 서비스, 영업, 마케팅, 커머스 등 다양한 분야에서 AI를 활용한 자동화, 효율성을 제공하고 생성형 AI인 아인슈타인 GPT를 통해 솔루션을 제공하고 있습니다.
방대한 데이터와 AI가 결합된 데이터 자산은 경쟁사들이 쉽게 모방하기 어려운 독점적 위치를 강화하는 요소 입니다. 또한, AWS, 구글, IBM등과의 파트너십을 통해 다양한 AI 에이전트를 배포할 수 있는 세일즈포스를 AI 소프트웨어 관련주 대장주로 추천 드립니다.
2. 미국 AI 소프트웨어 관련주 _ 팔란티어(PLTR)
미국 AI 소프트웨어 관련주로 추천 드리는 팔란티어 입니다. 데이터 통합 및 소프트웨어 솔루션 개발에 참여하는 지주회사로 AI를 활용한 보안 및 데이터 분석 플랫폼을 제공하는 등 다양한 산업분야에서 정부 및 민간 기업에 서비스를 제공하고 있습니다.
2024년 9월 실적 발표를 보면 매출액 작년 같은 동기 대비 29.9% 성장해 7억 달러를 달성했고, 1주당 순이익은 42.8% 올랐습니다. 그러나 영업이이과 성장률을 비교해 보면, 2023년까지 계속 마이너스 값을 기록하다 2023년 첫 영업이익을 플러스로 돌렸습니다.
팔란티어의 순이익도 2023년 처음 2,705억원으로 플러스로 돌아섰습니다. ROE 역시 같은 해에 처음 플러스로 전환되면서 6.9%를 기록했습니다. 팔란티어는 AI와 빅데이터 분석에 중점을 둔 SaaS(B2B 기반의 비즈니스 모델)회사로 핵심 제품은 Palantir Gortham 이며 현재, 소프트웨어 부문 시총 9위의 종목입니다.
팔란티어는 초기 정부 기관과 협력해 국가 안보 및 정보 분석 분야에서 경험을 쌓은 기업으로 복잡한 데이터 분석이 가능하고, 미국 정부 기관과 여러 산업 기관들이 고객이 됨으로써 안정적인 수익을 제공 받을 수 있다는 점 등에서 AI 소프트웨어 분야의 관련주로 추천 드립니다.
Palantir Technologies의 자회사로는 Silk, Kimono Labs, FT Technologies, Propeller, Poptip, Voicegem, Palantir Engineering Israel Ltd. 등이 있습니다.
3. 미국 AI 소프트웨어 관련주 _ 앱플로빈(APP)
미국에 본사를 둔 모바일 기업인 앱플로빈은 모바일 어플리케이션의 마케팅, 수익화, 분석 등을 지원하는 플랫폼을 제공하는 회사로 AI 소프트웨어 관련주로 추천 드립니다. 앱로빈은 개발자들이 앱의 성장을 촉진하고 수익을 극대화 할 수 있도록 다양한 도구와 서비스를 제공하는데, 특히 게임 분야에서 두각을 나타내고 있습니다.
앱플로빈은 2020년, 2022년 마이너스 영업이익을 기록했지만, 2023년에는 8,302억원의 영업이익을 내며 전년 대비 1447,26%의 성장세를 기록했습니다. 최근 3년 순이익도 마이너스에서 플러스로 돌아서면서 2023년도에는 순이익 4,599억원, 전년 대비 285% 증가했습니다.
ROE는 23년 2분기 부터 0.91%로 시작해 꾸준히 성장했는데, 24년 3분기에는 113.4%를 기록하며 높은 자본이익률을 기록했습니다. 앱플로빈은 AI 기반의 광고 기술 소프트웨어 AXON으로 소프트웨어 매출을 66% 증가 시켜 더욱 투자자의 신뢰를 높였고, 자사주 매입도 진행해 긍정적인 영향을 미치고 있는 AI 관련주 입니다.
앱플로빈은 앞서 언급한 AXON으로 광고주의 수익을 극대화 하며 경쟁사 대비 우위를 확보하고 있습니다. 또한, 자체적으로 다양한 무료 모바일 게임 운영, 이를 통해 축적된 데이터와 경험으로 광고 플랫폼 개선에 활용하고 있는데, 이를 통해 독점적 지위를 강화할 수 있습니다.
향후, 앱플로빈은 2024년 11월부터 나스닥 100지수에 편입할 예정으로 알려졌는데요, AI 소프트웨어 대장주로도 자리 매김할 수 있을지 지켜나갈 수 있을지 기대해보게됩니다.
지금까지 미국 AI 소프트웨어 관련주 및 대장주를 정리해봤습니다. 관련 기업이 이익지속성이 높은지, 경쟁우위가 있어 앞으로 독점적인 위치를 가져갈 수 있는 요소는 무엇인지 간단히 정리해 보며 추천 드렸는데요, 관련주들 지켜보시면서 AI 관련 ETF도 함께 살펴보시기를 추천 드립니다.
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